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Gestion - finances

ANALYSE ET GESTION FINANCIèRE

Objectifs pédagogiques

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

  • Mener une analyse financière
  • Détecter les crises de trésorerie
  • Apporter des solutions de gestion de trésorerie
  • Évaluer la rentabilité des investissements
  • Interpréter les critères de performance financière

Contenu pédagogique

Analyse financière mode d’emploi

Démarche d'analyse financière

Analyser l'activité (les ventes) / Analyser la profitabilité

Analyser les capitaux investis : immobilisations et besoin en fonds de roulement (BFR)

Analyser le financement : capitaux propres et dettes financières.

Les principaux ratios de performance économique et relatifs au financement.

 

Diagnostiquer et résoudre les crises de trésorerie

Cerner l'importance de la trésorerie : pérennité de l'entreprise

Les crises de trésorerie issues du BFR/Les principaux remèdes

Savoir suivre l'évolution de la trésorerie à partir du tableau de flux

Analyse financière de situations de crises de trésorerie.

 

Les aspects financiers du modèle économique

Organiser l'entreprise pour satisfaire les besoins des clients dans des conditions de rentabilité et de maîtrise des risques (flexibilité des charges)

Distinguer les processus stratégiques.

 

Évaluer la rentabilité d’un projet d’investissement

L’importance des critères de rentabilité

Évaluer les flux de trésorerie d'investissement (FTI) et d'exploitation (FTE)

Choix du taux d'actualisation en fonction du niveau de risque

Interpréter les critères de rentabilité : délai de récupération, valeur actualisée nette, taux de rentabilité interne et indice de profitabilité.

Arbitrer entre les critères.

 

Optimiser la valeur des stocks par la méthode de l'ABC croisé

ABC croisé par les consommations et par les montants de stocks

L'ABC croisé, outil de dialogue entre le directeur financier et le responsable des stocks pour détecter sur stocks et risques de rupture.

 

Exploiter les indicateurs de performance économique

Ratio de rentabilité économique (ROCE) / Flux de trésorerie disponible (free cash flow)

Création de valeur actionnariale

Comparaison des trois indicateurs

Public
Durée
Tarif
  • Responsable financier, comptable, contrôleur de gestion, analyste financier.
Jours : 2 Heures : 14
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